證券時報網(wǎng)
梅雙
2025-04-18 21:08
隨著基金一季報陸續(xù)披露，多只權益基金一季度投資操作動向曝光，多只績優(yōu)基金集中加倉人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈，多只機器人板塊強勢股進入基金前十大重倉股名單。
亮眼的業(yè)績吸引增量資金涌入，多只重倉人形機器人板塊的權益基金規(guī)模暴漲。其中，平安先進制造主題基金規(guī)模從去年年末的0.48億元增長至今年一季度末的13.21億元，規(guī)模增長超過26倍；華富科技動能基金規(guī)模也從1億元增長至8.53億元，增幅超過7倍。
一季度股基冠軍加倉人形機器人板塊
多只績優(yōu)基金率先披露一季報，加倉人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈成為這些基金的共識。
截至一季度末，平安先進制造主題基金的前十大重倉股中，有六個是“新面孔”，其余四只個股也被大舉加倉。
相比去年年末，恒立液壓的持倉股份數(shù)量增長超21倍，從第十大重倉股晉升為頭號重倉股，原來的第一大重倉股三花智控退居第六大重倉股。
據(jù)廣發(fā)證券研報介紹，在人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈上，恒立液壓生產(chǎn)的微型絲杠屬于精密直線傳動核心部件，可以將電機的旋轉運動轉換為高精度線性運動。一季度，恒立液壓股價大漲50.73%，
華曙高科、峰岹科技、龍溪股份、浙海德曼、科達利、四會富仕一季度也新進入平安先進制造的前十大重倉股。其中，華曙高科一季度股價大漲97%，龍溪股份股價漲幅也超過84%。
由于把握住了人形機器人板塊機會，平安先進制造A類份額今年一季度凈值漲幅達到53.65%，成為股票型基金一季度業(yè)績冠軍。
華富科技動能基金業(yè)績與規(guī)模齊升
同樣受益于人形機器人板塊大漲，華富科技動能基金業(yè)績與規(guī)模齊升。
一季報顯示，該基金大幅加倉藍黛科技、拓普集團、三花智控，加倉幅度分別達到550%、319.58%、293.44%。其中，藍黛科技從去年四季度末的第九大重倉股晉升為第一大重倉股。
藍黛科技屬于人形機器人概念股。4月8日，藍黛科技在重慶舉辦新產(chǎn)品發(fā)布會，正式推出“機器人一體化關節(jié)模組”，標志著藍黛科技在智能裝備領域的戰(zhàn)略布局邁入新階段，進一步鞏固和拓展公司“技術驅動、智造引領”的戰(zhàn)略定位。
拓普集團與三花智控則互換位置，拓普集團從四季度末的第三大重倉股晉升為第二大重倉股，三花智控則從第二大重倉股退居第三大重倉股。
隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、銀輪股份、瑞迪智驅等六只個股一季度新進入華富科技動能的前十大重倉股之列。
從二級市場表現(xiàn)看，一季度，中大力德股價大漲126.35%，藍黛科技、美湖股份的股價漲幅超過60%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，華富科技動能基金A類份額一季度凈值上漲37.12%，基金總規(guī)模從1億元增長至8.53億元。
機器人板塊短期或面臨調整壓力
展望后市，平安先進制造基金經(jīng)理張蔭先、華富科技動能基金經(jīng)理沈成均表示，繼續(xù)看好人形機器人未來投資機會，短期或面臨調整壓力。
張蔭先稱，人形機器人產(chǎn)業(yè)蘊藏著巨大的發(fā)展?jié)摿屯顿Y機遇，但投資路上存在起伏，當前板塊靜態(tài)估值處于較高水平、短期漲幅較大，可能面臨調整壓力，波動率較大，這往往是成長性賽道投資過程中會面臨的問題，希望投資者理性看待、分批投資。
“看到板塊短期上漲較多，我們也在機器人細分領域做出取舍，更愿意布局感知類零部件、新制造工藝、潛在新型電機方案、整機組裝代工商、積極拓展機器人業(yè)務且估值相對偏低的公司?！睆埵a先稱。
沈成表示，華富科技動能基金全面布局人形機器人板塊，包括本體、執(zhí)行器、傳感器、驅動控制、傳動裝置、設備、材料等各環(huán)節(jié)；結合產(chǎn)業(yè)化進展，綜合考慮彈性空間、不確定性、細分行業(yè)壁壘、公司競爭優(yōu)勢等因素優(yōu)選標的，希望精選契合產(chǎn)業(yè)趨勢的高質量、可持續(xù)成長品種，努力調整組合及倉位，為持有人創(chuàng)造合理的回報。
